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現金為王 [電子書] / 丁元恒編著.

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常聽人說:「真奇怪:公司明明獲利,為什麼還缺錢,非去借錢不可?」說這種話的人通常是只懂得什麼叫利益,對資金管理是一竅不通的人。對公司而言,「利益」和「資金管理」是相輔相成、缺一不可的。即使知道明天會有一百萬元的進賬,只要今天僅有十萬元的支票無法兌現,公司就會破產。經營企業絲毫不允許有一天的資金短缺,只要被擊倒過一次,恐怕就很難再爬起來了。 眾所周知,企業的現金流就像企業的「血液」一樣,只有讓企業

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